有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	54,254	55,121	0.39%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,348	16,713	0.39%	-
1年以内に返済予定のリース債務	193	104	3.94%
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,749	35,696	0.53%	2024年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	816	370	3.94%	2024年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2023/09/28 16:00

#2 債権流動化に関する注記（連結）

債権を流動化したことにより調達した資金のうち、金融取引として会計処理したものについては、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
短期借入金	54,154百万円	55,954百万円
長期借入金	-百万円	23,166百万円

上記の債権流動化による資金調達の裏付けとして信託拠出した当連結会計年度の債権は、以下のとおりです。

2023/09/28 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※3 差入保証金は、主に資金決済に関する法律に基づく発行保証金として法務局へ供託しているものであるため信用リスクは僅少であり、かつ短期間に決済されるユーザからの預り金を保全する金融資産であるため、時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
※4 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。
※5 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/09/28 16:00