営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、1,293百万円となりました。これは主に、税引前中間利益19,795百万円、営業債権及びその他の債権の増加額54,218百万円、営業債務及びその他の債務の増加額3,277百万円、預り金の増加額12,506百万円、金銭の信託の増加額5,000百万円、差入保証金の減少額(供託金の返還による収入)24,500百万円、法人所得税の支払額3,239百万円、法人所得税の還付額2,572百万円によるものであります。

2026/02/13 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年7月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		12,767		19,795
その他		16		13
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,995		△1,293

2026/02/13 15:30