借入先の名称	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社鳥取銀行株式会社山陰合同銀行株式会社商工組合中央金庫
アレンジャー及びエージェント	株式会社三井住友銀行
コミットメントラインの総額	3,000百万円
契約締結日	2018年12月28日

なお、本契約には財務制限条項が付されております。

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#2 財務制限条項に関する注記

Ⅱ. 2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

	当連結会計年度(2019年3月31日)
コミットメントラインの総額	6,500百万円
借入実行残高	5,265

② 取引銀行5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 2017年3月期第2四半期連結会計期間末日及び2017年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の確保及び緊急の資金需要に対応するために、取引金融機関とのコミットメントライン契約の締結等により流動性リスクを管理しております。
④ 信用リスクの集中

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