6699 ダイヤモンドエレクトリック HD

6699
2022/05/25
時価
83億円
PER 予
24.76倍
2019年以降
赤字-349.17倍
(2019-2022年)
PBR
0.74倍
2019年以降
0.4-4.75倍
(2019-2022年)
配当 予
2.46%
ROE 予
2.98%
ROA 予
0.44%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年5月13日 11:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 32億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -44億7300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2019年
3月期
連結
通期39-5255,540-486-1,93311,303
2020年
3月期
連結
2Q-289-1,849677-2,138-1,3029,715
通期-1,818-3,3331,855-5,151-2,8367,792
2021年
3月期
連結
2Q-325-4503,577-775-55310,553
通期3,716-1,8655,5151,851-1,98715,412
2022年
3月期
連結
2Q-219-2,1162,161-2,335-2,10015,270
通期-4,473-3,7813,232-8,254-3,47810,739

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2019年3月(連)
3900万
2020年3月(連) マイ転
-18億1800万
2021年3月(連) プラ転
37億1600万
2022年3月(連) マイ転
-44億7300万

投資活動によるCF#3

2019年3月(連)資金投入
-5億2500万
2020年3月(連)投入+534.86%
-33億3300万
2021年3月(連)投入-44.04%
-18億6500万
2022年3月(連)投入+102.73%
-37億8100万

財務活動によるCF#4

2019年3月(連)資金調達
55億4000万
2020年3月(連)資金調達
18億5500万
2021年3月(連)資金調達
55億1500万
2022年3月(連)資金調達
32億3200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年3月(連)
-4億8600万
2020年3月(連) -959.88%
-51億5100万
2021年3月(連) プラ転
18億5100万
2022年3月(連) マイ転
-82億5400万

設備投資

2019年3月(連)
-19億3300万
2020年3月(連)増加+46.71%
-28億3600万
2021年3月(連)減少-29.94%
-19億8700万
2022年3月(連)増加+75.04%
-34億7800万

現金等#6#7

2019年3月(連)
113億300万
2020年3月(連) -31.06%
77億9200万
2021年3月(連) +97.79%
154億1200万
2022年3月(連) -30.32%
107億3900万

Unlevered FCF#8

2019年3月(連)
1億5740万
2020年3月(連) マイ転
-3億1040万
2021年3月(連) プラ転
15億5920万
2022年3月(連) マイ転
-10億1380万

営業CFマージン

2019年3月(連)
0.07%
2020年3月(連)
-2.56%
2021年3月(連)
5.26%
2022年3月(連)
-5.86%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%