キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 39 | -525 | 5,540 | -486 | -2,054 | 11,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -289 | -1,849 | 677 | -2,138 | -1,302 | 9,715 | 通期 | -1,818 | -3,333 | 1,855 | -5,151 | -2,970 | 7,792 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -325 | -450 | 3,577 | -775 | -553 | 10,553 | 通期 | 3,716 | -1,865 | 5,515 | 1,851 | -2,139 | 15,412 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -2,116 | 2,161 | -2,335 | -2,100 | 15,270 | 通期 | -4,388 | -3,866 | 3,232 | -8,254 | -3,488 | 10,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,494 | -989 | 4,163 | -4,483 | -1,013 | 10,869 | 通期 | -3,491 | -2,839 | 4,909 | -6,330 | -3,195 | 9,589 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -2,063 | 1,494 | -1,998 | -2,115 | 9,449 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -4億8600万
- 2020年3月（連） -959.88%
- -51億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -82億5400万
- 2023年3月（連）
- -63億3000万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -20億5400万
- 2020年3月（連） -44.6%
- -29億7000万
- 2021年3月（連）
- -21億3900万
- 2022年3月（連） -63.07%
- -34億8800万
- 2023年3月（連）
- -31億9500万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 0.07%
- 2020年3月（連）
- -2.56%
- 2021年3月（連）
- 5.26%
- 2022年3月（連）
- -5.75%
- 2023年3月（連）
- -3.83%