ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 11:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -14億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 13億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 39 | -525 | 5,540 | -486 | -2,054 | 11,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -289 | -1,849 | 677 | -2,138 | -1,302 | 9,715 | 通期 | -1,818 | -3,333 | 1,855 | -5,151 | -2,970 | 7,792 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -325 | -450 | 3,577 | -775 | -553 | 10,553 | 通期 | 3,716 | -1,865 | 5,515 | 1,851 | -2,139 | 15,412 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -2,116 | 2,161 | -2,335 | -2,100 | 15,270 | 通期 | -4,388 | -3,866 | 3,232 | -8,254 | -3,488 | 10,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,494 | -989 | 4,163 | -4,483 | -1,013 | 10,869 | 通期 | -3,491 | -2,839 | 4,909 | -6,330 | -3,195 | 9,589 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -2,063 | 1,494 | -1,998 | -2,115 | 9,449 | 通期 | 2,122 | -4,009 | 125 | -1,887 | -4,500 | 7,987 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,381 | -84 | -1,535 | 2,297 | -688 | 8,790 | 通期 | 3,588 | -638 | -3,775 | 2,950 | -1,437 | 7,271 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -313 | -571 | 125 | -390 | 6,570 | 通期 | -1,432 | -1,270 | 1,362 | -2,702 | -1,394 | 6,312 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -4億8600万
- 2020年3月（連） -959.88%
- -51億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -82億5400万
- 2023年3月（連）
- -63億3000万
- 2024年3月（連）
- -18億8700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 29億5000万
- 2026年3月（連） マイ転
- -27億200万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 0.07%
- 2020年3月（連）
- -2.56%
- 2021年3月（連）
- 5.26%
- 2022年3月（連）
- -5.75%
- 2023年3月（連）
- -3.83%
- 2024年3月（連）
- 2.27%
- 2025年3月（連）
- 3.91%
- 2026年3月（連）
- -1.48%
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