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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,397	1,022
減価償却費	3,160	3,042
投資有価証券評価損益（△は益）	46	－
減損損失	250	441
火災損失	218	－
受取保険金	-235	-18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	184	-1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-99	-58
製品補償引当金の増減額（△は減少）	26	255
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-20	-1
受取利息及び受取配当金	-68	-63
支払利息	818	1,114
為替差損益（△は益）	-7	-571
持分法による投資損益（△は益）	-165	-215
売上債権の増減額（△は増加）	1,214	-138
棚卸資産の増減額（△は増加）	-341	-2,187
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,405	-753
未払金の増減額（△は減少）	-249	285
契約負債の増減額（△は減少）	692	652
長期前払費用の増減額（△は増加）	-780	-859
長期前受収益の増減額（△は減少）	-27
未払又は未収消費税等の増減額	-70	-875
その他	506	-894
小計	5,060	179
利息及び配当金の受取額	68	124
利息の支払額	-837	-1,019
保険金の受取額	－	254
火災損失の支払額	-49	－
法人税等の支払額	-967	-1,345
法人税等の還付額	313	428
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,588	-1,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,348	-1,345
有形固定資産の売却による収入	539	132
無形固定資産の取得による支出	-36	-49
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	284	－
投資有価証券の償還による収入	44	－
貸付けによる支出	-13	-6
貸付金の回収による収入	13	8
その他	-119	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-638	-1,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,633	1,254
長期借入れによる収入	1,620	2,902
長期借入金の返済による支出	-6,097	-3,051
社債の償還による支出	-270	-270
セール・アンド・リースバックによる収入	151	80
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-607	-684
配当金の支払額	-113	-343
自己株式の処分による収入	－
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入	2	1
新株予約権の行使による株式の発行による収入	23	1,501
その他	-118	-75
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,775	1,315
現金及び現金同等物に係る換算差額	110	375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-715	-958
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,271	6,312

ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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