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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-704	1,397
減価償却費	2,846	3,160
投資有価証券評価損益（△は益）	220	46
減損損失	60	250
火災損失	－	218
受取保険金	－	-235
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	315	184
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-12	-99
製品補償引当金の増減額（△は減少）	1,709	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-140	-20
受取利息及び受取配当金	-56	-68
支払利息	556	818
為替差損益（△は益）	-346	-7
持分法による投資損益（△は益）	-95	-165
売上債権の増減額（△は増加）	724	1,214
棚卸資産の増減額（△は増加）	-472	-341
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,607	-1,405
未払金の増減額（△は減少）	47	-249
契約負債の増減額（△は減少）	622	692
長期前払費用の増減額（△は増加）	-602	-780
長期前受収益の増減額（△は減少）	-15	-27
その他	74	435
小計	3,120	5,060
利息及び配当金の受取額	56	68
利息の支払額	-514	-837
火災損失の支払額	－	-49
法人税等の支払額	-811	-967
法人税等の還付額	271	313
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,122	3,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,799	-1,348
有形固定資産の売却による収入	18	539
無形固定資産の取得による支出	-249	-36
無形固定資産の売却による収入	6	－
投資有価証券の取得による支出	-1	-3
投資有価証券の売却による収入	－	284
投資有価証券の償還による収入	89	44
貸付けによる支出	-4	-13
貸付金の回収による収入	4	13
その他	-73	-119
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,009	-638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,077	1,633
長期借入れによる収入	2,850	1,620
長期借入金の返済による支出	-4,048	-6,097
社債の発行による収入	100	－
社債の償還による支出	－	-270
セール・アンド・リースバックによる収入	626	151
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-335	-607
配当金の支払額	-113	-113
自己株式の処分による収入	0	－
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入	－	2
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	23
その他	-30	-118
財務活動によるキャッシュ・フロー	125	-3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額	158	110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,602	-715
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,987	7,271

ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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