ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -704 | 1,397 |
| 減価償却費 | 2,846 | 3,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 46 |
| 減損損失 | 60 | 250 |
| 火災損失 | － | 218 |
| 受取保険金 | － | -235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | 184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -99 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -68 |
| 支払利息 | 556 | 818 |
| 為替差損益（△は益） | -346 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724 | 1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,607 | -1,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | -249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 622 | 692 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -602 | -780 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -15 | -27 |
| その他 | 74 | 435 |
| 小計 | 3,120 | 5,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 68 |
| 利息の支払額 | -514 | -837 |
| 火災損失の支払額 | － | -49 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -967 |
| 法人税等の還付額 | 271 | 313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,799 | -1,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -36 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| その他 | -73 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,077 | 1,633 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,048 | -6,097 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 626 | 151 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -335 | -607 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23 |
| その他 | -30 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -3,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602 | -715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,987 | 7,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
