四半期報告書-第2期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -576 |
| 減価償却費 | 1,035 |
| 減損損失 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 |
| 支払利息 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199 |
| その他 | 247 |
| 小計 | 57 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 |
| 貸付けによる支出 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 |
| その他 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 |
| 社債の償還による支出 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 |
| 配当金の支払額 | -45 |
| その他 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,715 |