四半期報告書-第3期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -576 | -1,388 |
| 減価償却費 | 1,035 | 1,055 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 感染症関連損失 | － | 132 |
| 特別退職一時金 | － | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 680 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -15 |
| 支払利息 | 82 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | -1,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,667 | -515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199 | -152 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -40 | 119 |
| その他 | 280 | 625 |
| 小計 | 57 | -34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15 |
| 利息の支払額 | -84 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 44 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -69 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459 | 3,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 | -1,125 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -72 |
| 配当金の支払額 | -45 | -34 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588 | 2,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,715 | 10,553 |