有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億40百万円減少し、94億49百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、65百万円(前年同期は34億94百万円の使用)となりました。主な要因は、仕入債務の減少が24億87百万円、法人税等の支払額が1億34百万円あったものの、売上債権の減少が14億8百万円、減価償却費が13億13百万円あったことによるものであります。

2023/11/14 11:00