ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月4日 10:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,388 | 1,473 |
| 減価償却費 | 1,055 | 1,067 |
| 子会社整理損 | － | 59 |
| 感染症関連損失 | 132 | － |
| 特別退職一時金 | 870 | － |
| 債務免除益 | － | -332 |
| リース債務解約益 | － | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 680 | 225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 197 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -25 |
| 支払利息 | 81 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,728 | 1,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | -588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152 | -319 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -565 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 119 | -18 |
| その他 | 625 | -618 |
| 小計 | -34 | 308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -81 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -2,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69 | -77 |
| その他 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,489 | 124 |
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 5,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -4,172 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,646 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,649 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 248 | 8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -210 |
| 配当金の支払額 | -34 | -86 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 890 |
| その他 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,761 | -141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,412 | 15,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
