ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,473 | -213 |
| 減価償却費 | 1,067 | 1,230 |
| 子会社整理損 | 59 | － |
| 債務免除益 | -332 | － |
| リース債務解約益 | -101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 114 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,647 | -1,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,931 | -1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319 | 187 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 233 | -51 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -565 | -288 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| その他 | -618 | -660 |
| 小計 | 308 | -3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 18 |
| 利息の支払額 | -115 | -188 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -440 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -3,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77 | -94 |
| その他 | 16 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | 2,406 |
| 長期借入れによる収入 | 5,635 | 1,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,172 | -1,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 972 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,646 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,649 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8 | 206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -111 |
| 配当金の支払額 | -86 | -100 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 890 | 20 |
| その他 | -10 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 4,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,739 | 10,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
