ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -213 | 284 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,313 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 646 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -54 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -24 |
| 支払利息 | 170 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -1,096 | -330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,601 | 1,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,249 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -2,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | -36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -51 | 45 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -288 | -236 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -25 | － |
| その他 | -660 | -1,024 |
| 小計 | -3,215 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | -188 | -252 |
| 法人税等の還付額 | － | 271 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,494 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -149 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -94 | － |
| その他 | 66 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,406 | 651 |
| 長期借入れによる収入 | 1,848 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,260 |
| 社債の発行による収入 | 972 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 206 | 349 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -131 |
| 配当金の支払額 | -100 | -113 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | － |
| その他 | -1 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,589 | 9,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
