投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- -18億4900万
- 2020年9月30日
- -4億5000万
- 2021年9月30日 -370.22%
- -21億1600万
- 2022年9月30日
- -9億8900万
- 2023年9月30日 -108.59%
- -20億6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動により得られた資金は、65百万円(前年同期は34億94百万円の使用)となりました。主な要因は、仕入債務の減少が24億87百万円、法人税等の支払額が1億34百万円あったものの、売上債権の減少が14億8百万円、減価償却費が13億13百万円あったことによるものであります。2023/11/14 11:00
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、20億63百万円(前年同期は9億89百万円の使用)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が44百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が19億66百万円、無形固定資産の取得による支出が1億49百万円あったことによるものであります。