有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,407 | 1,078 |
| 減価償却費 | 2,219 | 2,198 |
| 減損損失 | 251 | 242 |
| 特別退職一時金 | － | 871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -635 | 456 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -31 |
| 支払利息 | 161 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | -3,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,529 | -1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416 | 3,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 332 | 316 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -44 | 532 |
| その他 | 101 | -135 |
| 小計 | -1,173 | 4,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 31 |
| 利息の支払額 | -164 | -172 |
| 特別退職一時金の支払額 | － | -366 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,818 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 105 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88 | -69 |
| その他 | 70 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,333 | -1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 861 | 5,516 |
| 長期借入れによる収入 | 4,066 | 1,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833 | -2,264 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -191 |
| 配当金の支払額 | -90 | -51 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 198 |
| その他 | -14 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 5,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,510 | 7,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,792 | 15,412 |
