有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 732 | -1,407 |
| 減価償却費 | 1,734 | 2,219 |
| 減損損失 | 58 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -39 |
| 支払利息 | 117 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | 466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -1,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | -1,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,494 | 332 |
| その他 | -627 | 62 |
| 小計 | 523 | -1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 利息の支払額 | -116 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 44 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,573 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -88 |
| その他 | 7 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -3,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,332 | 861 |
| 長期借入れによる収入 | 4,485 | 4,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -2,833 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206 | -103 |
| 配当金の支払額 | -45 | -90 |
| その他 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | 1,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,018 | -3,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,303 | 7,792 |