ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月26日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第4期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 1,416 |
| 減価償却費 | 2,198 | 2,169 |
| 減損損失 | 242 | － |
| 過去勤務費用償却額 | － | 67 |
| 子会社整理損 | － | 59 |
| 和解金 | － | 74 |
| 特別退職一時金 | 871 | － |
| 債務免除益 | － | -565 |
| リース債務解約益 | － | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 456 | -68 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 378 | -155 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
| 支払利息 | 171 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | -632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,697 | 1,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -4,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,603 | -934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 316 | -1,300 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 170 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -881 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 532 | -11 |
| その他 | -135 | 73 |
| 小計 | 4,574 | -3,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 45 |
| 利息の支払額 | -172 | -233 |
| 特別退職一時金の支払額 | -366 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716 | -4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -3,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69 | -77 |
| その他 | -12 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,516 | 111 |
| 長期借入れによる収入 | 1,772 | 16,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -14,037 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 628 | 9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -302 |
| 配当金の支払額 | -51 | -186 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198 | 890 |
| その他 | -69 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | 3,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,619 | -4,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,412 | 10,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
