2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2022年5月13日 11:30
- 【資料】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第4期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,078 | 1,416 |
減価償却費 | 2,198 | 2,169 |
減損損失 | 242 | - |
製品補償損失 | - | 290 |
過去勤務費用償却額 | - | 67 |
子会社整理損 | - | 59 |
和解金 | - | 74 |
特別退職一時金 | 871 | - |
債務免除益 | - | -565 |
リース債務解約益 | - | -103 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 456 | -68 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 378 | -155 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 276 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
支払利息 | 171 | 223 |
為替差損益(△は益) | -197 | -632 |
持分法による投資損益(△は益) | 12 | -73 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,697 | 1,384 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,229 | -4,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,603 | -934 |
未払金の増減額(△は減少) | 316 | -1,776 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 170 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -881 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 532 | -11 |
その他 | -135 | -287 |
小計 | 4,574 | -3,791 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 45 |
利息の支払額 | -172 | -233 |
特別退職一時金の支払額 | -366 | - |
法人税等の支払額 | -350 | -494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716 | -4,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -3,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
投資有価証券の償還による収入 | 89 | 89 |
貸付金の回収による収入 | 105 | 3 |
貸付けによる支出 | -5 | -4 |
関係会社株式の取得による支出 | -69 | -77 |
その他 | -12 | -246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -3,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の処分による収入 | - | 1,646 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,516 | 111 |
長期借入れによる収入 | 1,772 | 16,943 |
長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -14,037 |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 628 | 9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -302 |
配当金の支払額 | -51 | -186 |
新株予約権の発行による収入 | 20 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198 | 890 |
その他 | -83 | -1,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | 3,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,619 | -4,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,412 | 10,739 |