ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,416 | -906 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 59 |
| 負ののれん発生益 | － | -252 |
| 退職給付制度改定損 | － | 44 |
| 過去勤務費用償却額 | 67 | － |
| 子会社整理損 | 59 | － |
| 和解金 | 74 | － |
| 債務免除益 | -565 | － |
| リース債務解約益 | -103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -155 | -11 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 290 | 248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -37 |
| 支払利息 | 223 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | -632 | -529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,384 | -1,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,410 | -3,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 2,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,300 | -197 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 170 | -173 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -881 | -555 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -11 | -37 |
| その他 | 70 | -905 |
| 小計 | -3,230 | -2,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 37 |
| 利息の支払額 | -233 | -445 |
| 特別退職一時金の支払額 | -475 | － |
| 法人税等の支払額 | -494 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -3,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,475 | -2,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 438 |
| その他 | -238 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,866 | -2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | 4,542 |
| 長期借入れによる収入 | 16,943 | 2,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,037 | -3,859 |
| 社債の発行による収入 | － | 972 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 9 | 247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -263 |
| 配当金の支払額 | -186 | -201 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,646 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,650 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 890 | 1,150 |
| その他 | -163 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,232 | 4,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,673 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,739 | 9,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
