ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,397 | 1,022 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 減損損失 | 250 | 441 |
| 火災損失 | 218 | － |
| 受取保険金 | -235 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -99 | -58 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 26 | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -63 |
| 支払利息 | 818 | 1,114 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,214 | -138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | -753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249 | 285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 692 | 652 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -780 | -859 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -27 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70 | -875 |
| その他 | 506 | -894 |
| 小計 | 5,060 | 179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 124 |
| 利息の支払額 | -837 | -1,019 |
| 保険金の受取額 | － | 254 |
| 火災損失の支払額 | -49 | － |
| 法人税等の支払額 | -967 | -1,345 |
| 法人税等の還付額 | 313 | 428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | -119 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,633 | 1,254 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620 | 2,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,097 | -3,051 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 151 | 80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -607 | -684 |
| 配当金の支払額 | -113 | -343 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | 1,501 |
| その他 | -118 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715 | -958 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,271 | 6,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
