有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -906 | -704 |
| 減価償却費 | 2,673 | 2,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 220 |
| 減損損失 | － | 60 |
| 退職給付制度改定損 | 44 | － |
| 負ののれん発生益 | -252 | － |
| 受取補償金 | － | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | 315 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 248 | 1,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -56 |
| 支払利息 | 387 | 556 |
| 為替差損益（△は益） | -529 | -346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,352 | 724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,445 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,789 | -1,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197 | 47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -173 | 622 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -555 | -602 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| その他 | -905 | -23 |
| 小計 | -2,647 | 3,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 56 |
| 利息の支払額 | -445 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | 2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,642 | -3,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -249 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 438 | － |
| その他 | -360 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -4,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,542 | 1,077 |
| 長期借入れによる収入 | 2,390 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,859 | -4,048 |
| 社債の発行による収入 | 972 | 100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 247 | 626 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -263 | -335 |
| 配当金の支払額 | -201 | -113 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,150 | － |
| その他 | -92 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,909 | 125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,589 | 7,987 |
