ダイヤモンドエレクトリック HD（6699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 15:31
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 284 | -489 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,490 |
| 関係会社債権放棄損 | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 646 | 304 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54 | -36 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 188 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -36 |
| 支払利息 | 260 | 362 |
| 為替差損益（△は益） | -330 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,408 | 2,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,487 | -516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -304 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45 | 549 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -236 | -339 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | -6 |
| その他 | -1,024 | -446 |
| 小計 | 155 | 3,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 36 |
| 利息の支払額 | -252 | -361 |
| 法人税等の還付額 | 271 | 322 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 2,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 285 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | -3 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 651 | 2,459 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -4,528 |
| 社債の償還による支出 | － | -260 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 349 | 45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -303 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2 |
| その他 | 50 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | 803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,449 | 8,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
