純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は456億86百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億70百万円増加しました。主な増加は、短期借入金16億96百万円、長期借入金14億77百万円、主な減少は、支払手形及び買掛金15億43百万円、1年内返済予定の長期借入金11億3百万円であります。
純資産は67億65百万円となり、前連結会計年度末に比べて19億80百万円減少しました。主な増加は、資本剰余金24億47百万円、主な減少は、利益剰余金17億1百万円、非支配株主持分14億48百万円であります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の13.3%から12.6%となりました。

2020/02/14 16:00

#2 財務制限条項に関する注記

① 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ.2019年3月期末日及び2020年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,770百万円以上に維持すること。
Ⅱ.2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

2020/02/14 16:00