利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、4億38百万円(前中間連結会計期間は23億81百万円の獲得)となりました。主な要因は、為替差益が1億30百万円、売上債権の増加が4億81百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が10億62百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億13百万円(前中間連結会計期間は84百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が66百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が3億73百万円、無形固定資産の取得による支出が17百万円あったことによるものであります。

2025/11/25 15:40