支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて1,360,517千円増加し、20,531,916千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加777,913千円、商品及び製品の増加426,652千円、建設仮勘定の増加350,975千円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べて911,381千円増加し、8,217,477千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加375,381千円、短期借入金の増加630,900千円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べて449,136千円増加し、12,314,438千円となりました。これは主に、利益剰余金の増加463,114千円などがあったことによるものであります。

2018/06/12 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に営業取引に係る運転資金の調達及び設備投資に係る資金調達であり、流動性リスク及び一部の借入金については金利変動リスクに晒されております。

2018/06/12 15:00