キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3910万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4432万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 751 | -1,495 | 1,005 | -744 | - | 2,642 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 645 | -1,857 | 2,216 | -1,212 | - | 3,652 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 1,184 | -867 | 969 | 316 | - | 4,936 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 478 | -99 | -730 | 380 | - | 4,587 | 通期 | 385 | -244 | -816 | 141 | -652 | 4,256 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,173 | -473 | -365 | 700 | - | 4,595 | 通期 | 2,278 | -547 | -557 | 1,731 | -145 | 5,430 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,178 | -71 | -482 | 1,107 | - | 6,050 | 通期 | 3,051 | -223 | -679 | 2,828 | -335 | 7,590 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 440 | -264 | -576 | 176 | - | 7,203 | 通期 | 2,094 | -477 | -805 | 1,617 | -387 | 8,422 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 518 | -120 | -600 | 399 | - | 8,221 | 通期 | 2,737 | -304 | -812 | 2,433 | -412 | 10,036 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,540 | -644 | -639 | 896 | - | 10,292 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年6月（連）
- -7億4394万
- 2017年6月（連） -62.92%
- -12億1200万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億1638万
- 2019年6月（連） -55.35%
- 1億4125万
- 2020年6月（連） 大幅増
- 17億3107万
- 2021年6月（連） +63.37%
- 28億2809万
- 2022年6月（連） -42.83%
- 16億1685万
- 2023年6月（連） +50.47%
- 24億3284万
設備投資額
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -6億5227万
- 2020年6月（連）
- -1億4511万
- 2021年6月（連） -131.1%
- -3億3536万
- 2022年6月（連） -15.5%
- -3億8733万
- 2023年6月（連） -6.41%
- -4億1216万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 4.93%
- 2017年6月（連）
- 4.26%
- 2018年6月（連）
- 7.98%
- 2019年6月（連）
- 2.53%
- 2020年6月（連）
- 14.21%
- 2021年6月（連）
- 17.13%
- 2022年6月（連）
- 10.29%
- 2023年6月（連）
- 12.41%