コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,404,824 | 3,753,596 |
| 減価償却費 | 625,561 | 678,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -3,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,695 | 13,705 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 134 | -6,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,873 | -5,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,324 | -2,430 |
| 支払利息 | 23,973 | 11,077 |
| 補助金収入 | -13,469 | -2,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,973 | － |
| 和解金 | － | 16,000 |
| 為替差損益（△は益） | -10,164 | -19,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 1,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,211 | -685,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,841 | -154,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,076 | -107,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,196 | -7,956 |
| その他 | 8,821 | -73,827 |
| 小計 | 4,069,423 | 3,414,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,387 | 6,877 |
| 利息の支払額 | -23,971 | -11,073 |
| 補助金の受取額 | 14,107 | 3,523 |
| 法人税等の支払額 | -1,052,222 | -1,303,247 |
| 法人税等の還付額 | 39,654 | － |
| 和解金の支払額 | － | -16,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,051,380 | 2,094,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,770 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -205,519 | -443,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 486 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -192,010 | -192,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,007 | 162,010 |
| その他 | -4,021 | -3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,286 | -477,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -321,332 | -383,248 |
| 配当金の支払額 | -336,573 | -395,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -31 |
| その他 | -20,576 | -26,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,551 | -804,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,164 | 19,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,159,705 | 831,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,590,119 | 8,421,859 |
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