コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427,942 | 3,404,824 |
| 減価償却費 | 524,056 | 625,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,136 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,608 | 1,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,611 | 12,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,664 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,365 | 4,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,744 | -2,324 |
| 支払利息 | 26,481 | 23,973 |
| 補助金収入 | -38,699 | -13,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,973 |
| 販売権譲渡益 | -36,591 | － |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -10,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,022 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,061 | -39,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,060 | -149,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,690 | 217,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,969 | -7,196 |
| その他 | 276,499 | 8,821 |
| 小計 | 2,651,787 | 4,069,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,807 | 4,387 |
| 利息の支払額 | -28,136 | -23,971 |
| 補助金の受取額 | 15,067 | 14,107 |
| 法人税等の支払額 | -665,557 | -1,052,222 |
| 販売権譲渡に係る対価の受取額 | 36,591 | － |
| 法人税等の還付額 | 263,227 | 39,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,788 | 3,051,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,770 |
| 固定資産の取得による支出 | -534,500 | -205,519 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 486 |
| 定期預金の預入による支出 | -269,164 | -192,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,161 | 162,007 |
| 補助金の受取額 | 24,169 | － |
| その他 | -4,378 | -4,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,710 | -223,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -303,632 | -321,332 |
| 配当金の支払額 | -237,219 | -336,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -70 |
| その他 | -15,930 | -20,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,793 | -678,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 10,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,527 | 2,159,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,430,414 | 7,590,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
