コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,065,617 | 3,115,025 |
| 減価償却費 | 338,485 | 298,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,398 | -9,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,863 | -1,657 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,975 | 9,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,984 | 7,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,210 | -6,861 |
| 支払利息 | 6,349 | 7,895 |
| 受取補償金 | -33,892 | -388 |
| 為替差損益（△は益） | 9,645 | -13,331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,919 | -2,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471,847 | -2,187,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232,129 | -169,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,497 | 482,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,019 | 15,108 |
| その他 | -36,368 | -168,750 |
| 小計 | 1,690,502 | 1,376,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,451 | 8,869 |
| 利息の支払額 | -6,415 | -8,013 |
| 補助金の受取額 | 300 | － |
| 補償金の受取額 | 33,846 | 342 |
| 補償金の支払額 | － | -26,235 |
| 法人税等の支払額 | -714,368 | -996,089 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,316 | 360,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,687,552 | -1,300,073 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,649,013 | -181,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 634,012 | 186,012 |
| その他 | -2,474 | 1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705,028 | -1,293,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -174,952 | -150,952 |
| 配当金の支払額 | -547,234 | -673,006 |
| その他 | -15,686 | -5,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,872 | -829,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,645 | 13,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,444,229 | -1,749,250 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,751,143 | 12,990,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
