コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,440,109 | 3,065,617 |
| 減価償却費 | 350,895 | 338,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,219 | -13,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,514 | 5,863 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,353 | 7,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,566 | -18,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -2,210 |
| 支払利息 | 3,359 | 6,349 |
| 受取補償金 | -640 | -33,892 |
| 受取保険金 | -26,533 | － |
| 為替差損益（△は益） | 609 | 9,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,827 | -1,471,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,493 | -232,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,016 | 81,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,646 | -20,019 |
| その他 | -208,767 | -36,368 |
| 小計 | 2,217,642 | 1,690,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 4,451 |
| 利息の支払額 | -3,121 | -6,415 |
| 補助金の受取額 | 776 | 300 |
| 補償金の受取額 | 570 | 33,846 |
| 保険金の受取額 | 26,533 | － |
| 法人税等の支払額 | -795,596 | -714,368 |
| 法人税等の還付額 | 91,733 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,318 | 1,008,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -628,193 | -1,687,552 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,012 | -2,649,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,011 | 634,012 |
| その他 | -3,125 | -2,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,320 | -3,705,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,952 | -174,952 |
| 配当金の支払額 | -475,266 | -547,234 |
| その他 | -12,890 | -15,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,109 | -737,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -609 | -9,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,279 | -3,444,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,291,783 | 9,751,143 |
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