コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,176,866 | 2,440,109 |
| 減価償却費 | 339,027 | 350,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,929 | -13,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,216 | 6,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,227 | 8,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,493 | 14,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,071 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 | -1,948 |
| 支払利息 | 3,949 | 3,359 |
| 受取保険金 | － | -26,533 |
| 為替差損益（△は益） | -416 | 609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 437 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,411,175 | -816,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,553 | -48,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720,564 | 508,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,967 | 1,576 |
| その他 | -122,442 | -208,767 |
| 小計 | 1,312,525 | 2,218,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,115 | 1,780 |
| 利息の支払額 | -3,661 | -3,121 |
| 補助金の受取額 | 766 | 776 |
| 保険金の受取額 | － | 26,533 |
| 法人税等の支払額 | -795,361 | -795,596 |
| 法人税等の還付額 | － | 91,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,384 | 1,540,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -104,085 | -628,193 |
| 定期預金の預入による支出 | -85,011 | -91,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,011 | 78,011 |
| その他 | -2,698 | -3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,784 | -644,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,952 | -150,952 |
| 配当金の支払額 | -436,130 | -475,266 |
| その他 | -12,971 | -12,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,053 | -639,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,037 | 256,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,220,822 | 10,291,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
