コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,146,313 | 2,176,866 |
| 減価償却費 | 332,889 | 339,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,248 | -12,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,476 | 6,216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,092 | 7,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 777 | 5,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -1,841 |
| 支払利息 | 6,757 | 3,949 |
| 補助金収入 | -2,566 | -766 |
| 和解金 | 16,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,129 | -416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 248 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328,691 | -1,411,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,866 | -394,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,609 | 720,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,185 | -6,967 |
| その他 | -180,151 | -121,676 |
| 小計 | 1,137,324 | 1,312,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,546 | 4,115 |
| 利息の支払額 | -6,401 | -3,661 |
| 補助金の受取額 | 3,523 | 766 |
| 法人税等の支払額 | -682,901 | -795,361 |
| 和解金の支払額 | -16,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,090 | 518,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -248,372 | -104,085 |
| 定期預金の預入による支出 | -79,011 | -85,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,010 | 72,011 |
| その他 | -2,652 | -2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,025 | -119,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -167,618 | -150,952 |
| 配当金の支払額 | -395,294 | -436,130 |
| その他 | -13,105 | -12,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,018 | -600,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,129 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,823 | -201,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,421,859 | 8,220,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
