コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,643,249 | 2,146,313 |
| 減価償却費 | 283,232 | 332,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,670 | -16,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | 6,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,224 | 3,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,234 | 777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,129 | -2,372 |
| 支払利息 | 12,355 | 6,757 |
| 補助金収入 | -7,538 | -2,566 |
| 和解金 | － | 16,000 |
| 為替差損益（△は益） | 5,562 | -13,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -64 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,400 | -1,328,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,646 | -91,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,827 | 251,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,973 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,131 | 8,185 |
| その他 | -215,039 | -180,151 |
| 小計 | 1,729,588 | 1,137,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,192 | 4,546 |
| 利息の支払額 | -11,024 | -6,401 |
| 補助金の受取額 | 7,857 | 3,523 |
| 法人税等の支払額 | -592,158 | -682,901 |
| 法人税等の還付額 | 39,654 | － |
| 和解金の支払額 | － | -16,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,109 | 440,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,770 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -71,256 | -248,372 |
| 固定資産の売却による収入 | 115 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -113,576 | -79,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,573 | 66,010 |
| その他 | -2,592 | -2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,965 | -264,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -136,666 | -167,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -336,287 | -395,294 |
| その他 | -8,769 | -13,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,793 | -576,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,562 | 13,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,788 | -386,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,590,119 | 7,203,295 |
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