コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,680 | 1,643,249 |
| 減価償却費 | 258,378 | 283,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,150 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,202 | -17,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,431 | 6,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,628 | 3,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,924 | 2,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,206 | -2,129 |
| 支払利息 | 13,623 | 12,355 |
| 補助金収入 | -7,566 | -7,538 |
| 販売権譲渡益 | -36,591 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,779 | 5,562 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 780 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,524 | -15,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,602 | -185,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,371 | 278,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,207 | -54,131 |
| その他 | -74,816 | -215,039 |
| 小計 | 1,203,635 | 1,729,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 4,192 |
| 利息の支払額 | -13,951 | -11,024 |
| 補助金の受取額 | 7,885 | 7,857 |
| 法人税等の支払額 | -326,738 | -592,158 |
| 販売権譲渡に係る対価の受取額 | 36,591 | － |
| 法人税等の還付額 | 263,227 | 39,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,856 | 1,178,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,770 |
| 固定資産の取得による支出 | -455,360 | -71,256 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 115 |
| 定期預金の預入による支出 | -72,465 | -113,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,463 | 100,573 |
| その他 | -2,758 | -2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,121 | -70,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118,966 | -136,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -70 |
| 配当金の支払額 | -237,141 | -336,287 |
| その他 | -8,383 | -8,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,503 | -481,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,779 | -5,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,010 | 619,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,897 | 6,050,202 |
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