コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,128 | 947,680 |
| 減価償却費 | 254,260 | 258,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,730 | -10,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,477 | -11,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,643 | 1,431 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -887 | 4,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,067 | -2,206 |
| 支払利息 | 11,392 | 13,623 |
| 補助金収入 | -8,615 | -7,566 |
| 販売権譲渡益 | － | -36,591 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | -3,779 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -892 | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,599 | 775,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,658 | -408,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,618 | -298,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,512 | 63,207 |
| その他 | -56,146 | -74,816 |
| 小計 | 794,725 | 1,203,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 2,206 |
| 利息の支払額 | -15,447 | -13,951 |
| 補助金の受取額 | 8,933 | 7,885 |
| 法人税等の支払額 | -345,514 | -326,738 |
| 販売権譲渡に係る対価の受取額 | － | 36,591 |
| 法人税等の還付額 | 33,378 | 263,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,143 | 1,172,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -207,778 | -455,360 |
| 固定資産の売却による収入 | 892 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -59,005 | -72,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,003 | 57,463 |
| その他 | -2,634 | -2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,522 | -473,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -464,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,766 | -118,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -12 |
| 配当金の支払額 | -230,322 | -237,141 |
| その他 | -8,272 | -8,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,566 | -364,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 3,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,514 | 339,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,887 | 4,594,897 |
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