コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,091,865 | 4,368,056 |
| 減価償却費 | 692,593 | 726,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -1,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,035 | 13,513 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,370 | 6,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,257 | 16,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,071 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,983 | -2,089 |
| 支払利息 | 7,462 | 7,533 |
| 補助金収入 | -2,463 | -25,502 |
| 受取保険金 | － | -26,533 |
| 支払手数料 | － | 15,000 |
| 株式交付費 | － | 15,144 |
| 為替差損益（△は益） | 7,135 | -5,082 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,384 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,045 | -87,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,813 | 196,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,793 | 14,589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,087 | 45,644 |
| その他 | 103,233 | -52,152 |
| 小計 | 4,311,144 | 5,224,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,257 | 4,530 |
| 利息の支払額 | -7,455 | -7,231 |
| 保険金の受取額 | － | 26,533 |
| 補助金の受取額 | 2,463 | 25,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,573,456 | -1,534,646 |
| 法人税等の還付額 | － | 91,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,953 | 3,830,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -271,633 | -1,439,233 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 213 |
| 定期預金の預入による支出 | -198,011 | -336,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,011 | 308,011 |
| その他 | -2,479 | -4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,113 | -1,471,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -349,904 | -325,904 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,627,298 |
| 配当金の支払額 | -436,213 | -475,382 |
| その他 | -25,942 | -40,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,059 | 795,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,135 | 5,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613,644 | 3,159,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,035,504 | 13,195,373 |
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