コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,368,056 | 5,371,241 |
| 減価償却費 | 726,051 | 691,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,881 | 1,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,513 | 11,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,722 | 5,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,960 | -6,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,089 | -6,249 |
| 支払利息 | 7,533 | 15,133 |
| 補助金収入 | -25,502 | -1,057 |
| 受取保険金 | -26,533 | － |
| 受取補償金 | -1,017 | -35,968 |
| 支払手数料 | 15,000 | － |
| 株式交付費 | 15,144 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,082 | 11,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -140 | 11,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,895 | 282,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,304 | -998,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,589 | -189,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,644 | -31,704 |
| その他 | -52,152 | 56,142 |
| 小計 | 5,223,225 | 5,189,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,530 | 8,490 |
| 利息の支払額 | -7,231 | -15,824 |
| 法人税等の支払額 | -1,534,646 | -1,441,928 |
| 法人税等の還付額 | 91,733 | 3 |
| 補償金の受取額 | 1,017 | 35,968 |
| 補助金の受取額 | 25,502 | 1,057 |
| 保険金の受取額 | 26,533 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830,664 | 3,777,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,439,233 | -1,888,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 213 | 34,064 |
| 定期預金の預入による支出 | -336,012 | -2,816,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,011 | 3,396,026 |
| その他 | -4,102 | -8,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,124 | -1,282,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -325,904 | -373,904 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,627,298 | － |
| 配当金の支払額 | -475,382 | -547,361 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| その他 | -40,764 | -17,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,246 | -938,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,082 | -11,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,159,869 | 1,544,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,195,373 | 14,739,515 |
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