コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,259 | 1,312,675 |
| 減価償却費 | 467,086 | 527,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,641 | -17,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 604 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,934 | -4,814 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -20,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,803 | 2,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,439 | -2,702 |
| 支払利息 | 34,477 | 25,198 |
| 株式交付費 | 7,060 | － |
| 株式公開費用 | 18,000 | － |
| 補助金収入 | -19,247 | -44,957 |
| 為替差損益（△は益） | 1,193 | 5,737 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,595 | -8,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,046 | -616,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,627 | -280,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,747 | 133,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,511 | -21,759 |
| その他 | 47,133 | 202,328 |
| 小計 | 1,866,057 | 1,190,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -29,225 | -29,164 |
| 株式公開費用の支出額 | -4,000 | － |
| 補助金の受取額 | 19,885 | 17,506 |
| 法人税等の支払額 | -721,959 | -830,740 |
| 法人税等の還付額 | 50,550 | 33,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,748 | 384,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -897,522 | -430,475 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,641 | 32,330 |
| 定期預金の預入による支出 | -808,803 | -170,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 784,802 | 266,003 |
| 補助金の受取額 | － | 59,480 |
| その他 | 33,516 | -960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,366 | -243,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,200 | -464,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,332 | -104,032 |
| 株式の発行による収入 | 440,436 | － |
| 配当金の支払額 | -46,819 | -230,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293 |
| その他 | -16,464 | -17,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969,020 | -815,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,193 | -5,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,284,209 | -680,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,936,346 | 4,255,887 |
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