コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,064 | 1,297,259 |
| 減価償却費 | 316,196 | 467,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,008 | 2,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | 604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | 13,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,902 | -28,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -2,439 |
| 支払利息 | 30,596 | 34,477 |
| 補助金収入 | -262,780 | -19,247 |
| 為替差損益（△は益） | -5,711 | 1,193 |
| 株式交付費 | － | 7,060 |
| 株式公開費用 | － | 18,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,527 | 7,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,036 | -509,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,537 | -24,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,349 | 562,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,039 | -9,511 |
| その他 | -66,161 | 47,133 |
| 小計 | 1,269,983 | 1,866,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,258 | 2,439 |
| 利息の支払額 | -30,207 | -29,225 |
| 株式公開費用の支出額 | － | -4,000 |
| 補助金の受取額 | 16,080 | 19,885 |
| 法人税等の支払額 | -627,596 | -721,959 |
| 法人税等の還付額 | 14,635 | 50,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,153 | 1,183,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,066,044 | -897,522 |
| 固定資産の売却による収入 | 150 | 20,641 |
| 定期預金の預入による支出 | -550,402 | -808,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,800 | 784,802 |
| 補助金の受取額 | 240,624 | － |
| その他 | -2,282 | 33,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,154 | -867,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,317,810 | 625,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,977 | -33,332 |
| 株式の発行による収入 | － | 440,436 |
| 配当金の支払額 | -46,693 | -46,819 |
| その他 | -3,521 | -16,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,997 | 969,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,711 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,707 | 1,284,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,137 | 4,936,346 |
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