コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,753,596 | 4,091,865 |
| 減価償却費 | 678,242 | 692,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,955 | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,705 | 13,035 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,050 | 4,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,982 | 15,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,745 | 3,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -1,983 |
| 支払利息 | 11,077 | 7,462 |
| 補助金収入 | -2,566 | － |
| 和解金 | 16,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19,819 | 7,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,015 | 1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,585 | -485,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,932 | -171,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,169 | 67,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,956 | -35,087 |
| その他 | -73,827 | 100,770 |
| 小計 | 3,414,106 | 4,311,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 4,257 |
| 利息の支払額 | -11,073 | -7,455 |
| 補助金の受取額 | 3,523 | 2,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,247 | -1,573,456 |
| 和解金の支払額 | -16,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,186 | 2,736,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 929 |
| 固定資産の取得による支出 | -443,521 | -271,633 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,011 | -198,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,010 | 168,011 |
| その他 | -3,809 | -3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,331 | -304,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -383,248 | -349,904 |
| 配当金の支払額 | -395,443 | -436,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| その他 | -26,211 | -25,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,934 | -812,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,819 | -7,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,739 | 1,613,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,421,859 | 10,035,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
