コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312,675 | 2,427,942 |
| 減価償却費 | 527,125 | 524,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,503 | -10,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 5,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,814 | 6,611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,681 | -7,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,965 | 12,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,702 | -2,744 |
| 支払利息 | 25,198 | 26,481 |
| 補助金収入 | -44,957 | -38,699 |
| 販売権譲渡益 | － | -36,591 |
| 為替差損益（△は益） | 5,737 | -242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,786 | 1,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,703 | 288,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,778 | -443,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,218 | -436,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,759 | 58,969 |
| その他 | 202,328 | 276,499 |
| 小計 | 1,190,749 | 2,651,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,702 | 4,807 |
| 利息の支払額 | -29,164 | -28,136 |
| 補助金の受取額 | 17,506 | 15,067 |
| 法人税等の支払額 | -830,740 | -665,557 |
| 販売権譲渡に係る対価の受取額 | － | 36,591 |
| 法人税等の還付額 | 33,830 | 263,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,884 | 2,277,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -430,475 | -534,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 32,330 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -170,005 | -269,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,003 | 237,161 |
| 補助金の受取額 | 59,480 | 24,169 |
| その他 | -960 | -4,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,625 | -546,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,032 | -303,632 |
| 配当金の支払額 | -230,400 | -237,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -12 |
| その他 | -17,254 | -15,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,980 | -556,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,737 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,459 | 1,174,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,887 | 5,430,414 |
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