営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金同等物(以下「資金」という)の残高は、1,629,249千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、241,691千円となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上45,267千円、法人税等の還付額7,502千円があった一方で、売上債権の増加17,402千円、仕入債務の減少63,369千円、前受金の減少2,059千円があったことによるものであります。

2021/06/29 11:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(2)連結キャッシュ・フロー計算書
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「未払消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しています。 この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△14,443百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の増減額」として組替えております。

2021/06/29 11:19