業務未払金

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	(単位:千円)
流動負債
業務未払金	770,386
短期借入金	542,000

ロ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2018/05/25 15:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、2,480,981千円となりました。その主な内訳は、業務未払金が776,921
千円、短期借入金が530,400千円、1年内返済予定の長期借入金が362,066千円、未成業務受入金が600,643千円と

2018/05/25 15:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である業務未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、海外での外注コンサルタント等の契約に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は金利変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/05/25 15:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である業務未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、海外での外注コンサルタント等の契約に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は金利変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/05/25 15:40