アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,395 | 45,183 |
| 減価償却費 | 11,360 | |
| 違約金収入 | － | |
| 本社移転費用 | － | |
| 支払利息 | 570 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,492 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,213 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,276 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,749 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 400 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,891 | |
| その他 | 2,359 | |
| 小計 | 176,889 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -570 | |
| 違約金の受取額 | － | |
| 本社移転費用の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -5,492 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,826 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,167 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,176 | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,500 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,098 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,578 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,833 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,106 |
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