4395 アクリート

4395
2024/03/27
時価
45億円
PER 予
19.52倍
2018年以降
6.24-581.9倍
(2018-2023年)
PBR
2.62倍
2018年以降
2.54-14.15倍
(2018-2023年)
配当
0.65%
ROE 予
13.43%
ROA 予
5.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
12月期
個別
通期22-18-115-60
2017年
12月期
個別
通期1716-14176-223
2018年
12月期
個別
2Q38-8-530-8248
通期124-16439108-16769
2019年
12月期
個別
2Q138-721131-7922
通期211-1927192-19988
2020年
12月期
個別
2Q111-271284-91,084
通期316-71-16245-561,218
2021年
12月期
連/個
2Q204-1186193-111,497
通期360-464408-104-201,521
2022年
12月期
連結
2Q426-41031615-91,859
通期976-471161505-152,190
2023年
12月期
連結
2Q86-67-22419-101,992
通期191-95-46196-381,825

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年12月(個)
2246万
2017年12月(個) +660.54%
1億7082万
2018年12月(個) -27.7%
1億2351万
2019年12月(個) +71.08%
2億1130万
2020年12月(個) +49.69%
3億1629万
2021年12月(連) +13.73%
3億5971万
2022年12月(連) +171.41%
9億7631万
2023年12月(連) -80.44%
1億9100万

投資活動によるCF#3

2016年12月(個)資金投入
-1773万
2017年12月(個)資金回収
558万
2018年12月(個)資金投入
-1590万
2019年12月(個)投入+21.14%
-1926万
2020年12月(個)投入+269.28%
-7112万
2021年12月(連)投入+552.62%
-4億6418万
2022年12月(連)投入+1.47%
-4億7103万
2023年12月(連)投入-79.83%
-9500万

財務活動によるCF#4

2016年12月(個)返済還元
-1115万
2017年12月(個)返済還元
-1357万
2018年12月(個)資金調達
4億3865万
2019年12月(個)資金調達
2687万
2020年12月(個)返済還元
-1566万
2021年12月(連)資金調達
4億783万
2022年12月(連)資金調達
1億6113万
2023年12月(連)返済還元
-4億6100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年12月(個)
473万
2017年12月(個) 大幅増
1億7641万
2018年12月(個) -39%
1億761万
2019年12月(個) +78.46%
1億9204万
2020年12月(個) +27.67%
2億4517万
2021年12月(連) マイ転
-1億446万
2022年12月(連) プラ転
5億527万
2023年12月(連) -81%
9600万

設備投資#6#7*

2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月(個)
-1589万
2019年12月(個)増加+21.15%
-1926万
2020年12月(個)増加+190.65%
-5598万
2021年12月(連)減少-64.68%
-1977万
2022年12月(連)減少-21.77%
-1546万
2023年12月(連)増加+146.26%
-3809万

現金等#8

2016年12月(個)
6027万
2017年12月(個) +270.16%
2億2310万
2018年12月(個) +244.85%
7億6937万
2019年12月(個) +28.45%
9億8828万
2020年12月(個) +23.22%
12億1779万
2021年12月(連) +24.91%
15億2116万
2022年12月(連) +43.95%
21億8966万
2023年12月(連) -16.65%
18億2499万

営業CFマージン

2016年12月(個)
6.39%
2017年12月(個)
18%
2018年12月(個)
9.57%
2019年12月(個)
14.94%
2020年12月(個)
18.26%
2021年12月(連)
12.69%
2022年12月(連)
15.77%
2023年12月(連)
3.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/12、2019/12、2020/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高