キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 12月期 個別 | 通期 | 22 | -18 | -11 | 5 | - | 60 |
2017年 12月期 個別 | 通期 | 171 | 6 | -14 | 176 | - | 223 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | 38 | -8 | -5 | 30 | -8 | 248 | 通期 | 124 | -16 | 439 | 108 | -16 | 769 |
2019年 12月期 個別 | 2Q | 138 | -7 | 21 | 131 | -7 | 922 | 通期 | 211 | -19 | 27 | 192 | -19 | 988 |
2020年 12月期 個別 | 2Q | 111 | -27 | 12 | 84 | -9 | 1,084 | 通期 | 316 | -71 | -16 | 245 | -56 | 1,218 |
2021年 12月期 連/個 | 2Q | 204 | -11 | 86 | 193 | -11 | 1,497 | 通期 | 360 | -464 | 408 | -104 | -20 | 1,521 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 426 | -410 | 316 | 15 | -9 | 1,859 | 通期 | 976 | -471 | 161 | 505 | -15 | 2,190 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 86 | -67 | -224 | 19 | -10 | 1,992 | 通期 | 191 | -95 | -461 | 96 | -38 | 1,825 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月(個)
- 473万
- 2017年12月(個) 大幅増
- 1億7641万
- 2018年12月(個) -39%
- 1億761万
- 2019年12月(個) +78.46%
- 1億9204万
- 2020年12月(個) +27.67%
- 2億4517万
- 2021年12月(連) マイ転
- -1億446万
- 2022年12月(連) プラ転
- 5億527万
- 2023年12月(連) -81%
- 9600万
営業CFマージン
- 2016年12月(個)
- 6.39%
- 2017年12月(個)
- 18%
- 2018年12月(個)
- 9.57%
- 2019年12月(個)
- 14.94%
- 2020年12月(個)
- 18.26%
- 2021年12月(連)
- 12.69%
- 2022年12月(連)
- 15.77%
- 2023年12月(連)
- 3.52%