アクリート（4395）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9872万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7904万、財務活動によるキャッシュ・フロー 9億2522万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 22 | -18 | -11 | 5 | - | 60 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 171 | 6 | -14 | 176 | - | 223 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 38 | -8 | -5 | 30 | -8 | 248 | 通期 | 124 | -16 | 439 | 108 | -16 | 769 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 138 | -7 | 21 | 131 | -7 | 922 | 通期 | 211 | -19 | 27 | 192 | -19 | 988 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 111 | -27 | 12 | 84 | -9 | 1,084 | 通期 | 316 | -71 | -16 | 245 | -56 | 1,218 |
| 2021年 12月期 連/個 | 2Q | 204 | -11 | 86 | 193 | -11 | 1,497 | 通期 | 360 | -464 | 408 | -104 | -20 | 1,521 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 426 | -410 | 316 | 15 | -9 | 1,859 | 通期 | 976 | -471 | 161 | 505 | -15 | 2,190 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 86 | -67 | -224 | 19 | -10 | 1,992 | 通期 | 191 | -95 | -462 | 96 | -35 | 1,825 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -248 | -19 | -172 | -267 | -17 | 1,401 | 通期 | 215 | -105 | -473 | 110 | -25 | 1,471 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 303 | -283 | -48 | 20 | -116 | 1,430 | 通期 | -499 | -579 | 925 | -1,078 | -250 | 1,317 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- 473万
- 2017年12月（個） 大幅増
- 1億7641万
- 2018年12月（個） -39%
- 1億761万
- 2019年12月（個） +78.46%
- 1億9204万
- 2020年12月（個） +27.67%
- 2億4517万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億446万
- 2022年12月（連） プラ転
- 5億527万
- 2023年12月（連） -81%
- 9598万
- 2024年12月（連） +14.89%
- 1億1027万
- 2025年12月（連） マイ転
- -10億7776万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 6.39%
- 2017年12月（個）
- 18%
- 2018年12月（個）
- 9.57%
- 2019年12月（個）
- 14.94%
- 2020年12月（個）
- 18.26%
- 2021年12月（連）
- 12.69%
- 2022年12月（連）
- 15.77%
- 2023年12月（連）
- 3.52%
- 2024年12月（連）
- 3.39%
- 2025年12月（連）
- -5.67%
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