キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115,246 | 522,612 |
| 減価償却費 | 112,674 | 155,439 |
| のれん償却額 | 25,215 | 75,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,518 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 6,060 |
| 減損損失 | 439,943 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,865 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,631 | 1,523 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -50,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,437 | -3,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -9,474 |
| 支払利息 | 6,427 | 12,802 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,776 | -1,242,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 36,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,137 | 72,684 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -66,165 | 105,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,844 | -46,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,088 | 571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,616 | -39,249 |
| その他 | 47,327 | -46,540 |
| 小計 | 195,229 | -387,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,232 | 5,831 |
| 利息の支払額 | -6,427 | -12,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,920 | -104,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,954 | -498,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,807 | -246,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -424,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,312 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,925 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,203 | -5,989 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,921 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,312 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,712 |
| その他 | 720 | 1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,678 | -579,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 611,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -21,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,284 | -383,086 |
| 配当金の支払額 | -54 | -31,941 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 721,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,338 | 925,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,219 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,843 | -154,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,471,151 | 1,317,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
