アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,652 | -115,246 |
| 減価償却費 | 130,147 | 112,674 |
| のれん償却額 | 27,523 | 25,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,291 | 15,518 |
| 減損損失 | 236,666 | 439,943 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | -6,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,047 | 1,631 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 50,616 | -50,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,232 |
| 支払利息 | 7,812 | 6,427 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,807 | -150,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,585 | -123,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -417 | 36,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -863 | -25,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,676 | 42,616 |
| その他 | -47,969 | -18,837 |
| 小計 | 727,792 | 195,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,232 |
| 利息の支払額 | -7,812 | -6,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529,920 | 24,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,139 | 214,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,249 | -24,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,538 | -3,203 |
| その他 | -20,518 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,151 | -104,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,284 | -421,284 |
| 配当金の支払額 | -56,601 | -54 |
| 株式の発行による収入 | 16,092 | 900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,793 | -473,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,137 | 9,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,667 | -353,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824,994 | 1,471,151 |
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