アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,203,883 | -11,652 |
| 減価償却費 | 111,438 | 130,147 |
| のれん償却額 | 27,523 | 27,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,291 |
| 減損損失 | － | 236,666 |
| 負ののれん発生益 | -27,464 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | -14,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,047 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -1,080 |
| 支払利息 | 7,687 | 7,812 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,297 | 155,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,422 | 119,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,784 | -417 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,593 | -863 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,559 | 40,676 |
| その他 | 106,737 | -47,969 |
| 小計 | 1,189,799 | 727,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -7,687 | -7,812 |
| 法人税等の支払額 | -205,880 | -529,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,311 | 191,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -2,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,487 | -35,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,010 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400,632 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -720 | -6,538 |
| その他 | 36 | -20,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,033 | -95,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,141 | -421,284 |
| 配当金の支払額 | -58,820 | -56,601 |
| 株式の発行による収入 | 36,066 | 16,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -814,965 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,139 | -461,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,083 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,500 | -364,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,662 | 1,824,994 |
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