アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,586 | 1,203,883 |
| 減価償却費 | 26,443 | 111,438 |
| のれん償却額 | 6,880 | 27,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,074 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -27,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -79 |
| 支払利息 | 1,221 | 7,687 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 株式報酬費用 | 10,816 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,383 | -291,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,829 | 70,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,574 | -4,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,211 | 7,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,970 | -42,559 |
| その他 | -9,015 | 106,737 |
| 小計 | 487,257 | 1,189,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -7,687 |
| 法人税等の支払額 | -126,326 | -205,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,719 | 976,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,808 | -18,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,950 | -50,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -426,861 | -400,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -720 |
| その他 | 3,211 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,188 | -471,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,800 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,720 | -201,141 |
| 配当金の支払額 | -55,923 | -58,820 |
| 株式の発行による収入 | 117,682 | 36,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -814,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,838 | 161,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,369 | 668,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,161 | 2,189,662 |
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