有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 446,287 |
| 減価償却費 | 15,786 |
| のれん償却額 | 19,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 1,221 |
| 為替差損益（△は益） | |
| 株式報酬費用 | 10,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,211 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,970 |
| その他 | -9,015 |
| 小計 | 487,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,221 |
| 法人税等の支払額 | -126,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -426,861 |
| その他 | 3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,720 |
| 株式の発行による収入 | 117,682 |
| 配当金の支払額 | -55,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,161 |