アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,039 | 85,899 |
| 減価償却費 | 63,356 | 56,504 |
| のれん償却額 | 13,761 | 12,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,602 | 13,606 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -471 |
| 支払利息 | 4,204 | 3,314 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,705 | 110,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,104 | -188,198 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -93,332 | -419,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -970 | 7,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,399 | -57,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,269 | 37,091 |
| その他 | -16,528 | 56,171 |
| 小計 | 417,804 | -330,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 471 |
| 利息の支払額 | -4,204 | -3,314 |
| 法人税等の支払額 | -327,948 | -8,960 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,244 | -248,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,019 | -16,509 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,538 | -2,736 |
| その他 | -20,518 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,965 | -18,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,642 | -210,642 |
| 株式の発行による収入 | 14,604 | 900 |
| 配当金の支払額 | -28,221 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,259 | -171,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,897 | 13,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,082 | -424,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,579 | 1,400,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
